Alpha 具有更高的风险。
原文作者:ZERO IKA
原文来源:Twitter
编译:深潮 TechFlow
基本面分析是使投资成功的因素之一。每个人都告诉你要 DYOR,但没有人告诉你如何做。这里我将向你介绍:如何从头开始进行专业的 DYOR ,并增加获得稳固收益的机会。
我做的第一件事是检查项目背后的想法。
它是否解决了一个真正的问题?成功属于能够解决问题的人。
想想以太坊的 Gas 费用。L2s 的价格不断上涨,因为他们解决了这个问题。
是否创新?
如果一个项目是重复使用别人的技术和想法,那么它成功的可能性有多大?
人类被新的解决方案所吸引,会很快厌倦仿盘。
假设一个项目看起来不错,但领域内充满了竞争对手。那么它杀出重围的几率就会很小。
所以我喜欢研究有优越的技术和竞争者较少的板块。
加密项目首先面临的是业务,如果他们想要生存和成功,他们需要创造收入。
你需要分辨该项目是可持续的,或者只是另一个庞氏骗局?我会通过使用 Token Terminal 的 "收入 "页面来仔细比对项目,项目的收入主要来自:
• 费用
• 付费许可
• 销售产品
如果你想增加成功的机会,一个优秀的团队是必不可少的。你会投资一个骗子团队的项目吗?对于检查项目团队,我会:
我总是避免这样的团队:
一个强大的社区是了解人们对一个项目的信任程度的关键因素。它还有助于推动新的潜在持有人的出现。我们可以通过浏览该项目在 Telegram 和 Twitter 上的聊天记录,来检查社区的参与程度。
这是一个很关键的因素。当你购买一个代币时,你不是在购买股票,如果没有适当的代币经济学,即使项目很好,也不能保证成功。
许多游戏项目都出现了巨大的上升,但随着时间的推移,它们却跌得很惨。人们会玩游戏,赚取代币,然后兑现。
没有激励措施和不断增加的代币供应,随着时间的推移,价格就会被压制。这就是不管是什么项目,代币经济学都很重要的原因。
我用于分析代币经济学指标的工具:
• 检查供应:Coingecko + CoinMarket Cap
• 归属时间表:Token Unlocks + Vest Lab
• 代币分配:白皮书+ Etherscan | 持有人部分 | 代币持有人图表。
代币分配不公平通常是危险信号。拥有大量特定代币的鲸鱼可能会抛售,从而造成重大连锁崩盘。例如,如果 41%的$SHIB 供应都集中在一个钱包里。如果他卖掉怎么办?价格将受到巨大冲击。这就是该指标也很重要的原因。
TVL 指的是锁定的总价值,这是衡量一个 DeFi 生态系统健康状况的好办法。它包括存放在 DeFi 协议提供的所有功能中的所有代币,包括质押、借贷和流动资金池。
这是一个关键的衡量标准。没有 TVL,说明人们对生态系统没有兴趣,价格很难上涨。
如何检查它?
很简单,使用 DeFiLlama 来查看流入项目的资金。我们也可以使用 DappRadar,来查看一个生态系统中最热门的 Dapp。
流动性是一个主要由三部分组成的指标:
“我不知道在哪里可以找到流动性指标”,Coingecko 拥有一切:
• 交易量
• 交易所
项目如果想要成功,就需要为这个世界增加价值,为此,他们需要提供人们喜欢或想要使用的产品或服务。
我总是尝试(在可能的情况下)测试加密项目的产品。
Dex,Cex,平台,游戏,区块链......
如果我不喜欢某样产品,那么 99% 的可能我永远不会投资它。另外,我也不依赖别人的意见,自己验证过的东西,才是最值得信赖的。
你需要多少投资回报才能从你的投资中得到满足?设定心理目标+切合实际。
中/低市值的代币是有风险的,但它们比起高市值的代币拥有更大的上升潜力。如果你选择一个高市值代币,你就不能期望×50/×100。
我总是在购买前查看代币的价格,无论项目看起来多么具有革命性。我都会:
这个概念很简单,但是需要我们知行合一。
总而言之,基本面分析是评估项目潜在优势或劣势的关键。
在评估项目时,请确保匹配以下所有内容:
• 团队
• 收入
• 产品
• 社区
• 未来前景
• 营销
• 代币经济学
• 投资回报率
• 流动性