三月展望:S级和A级热门项目分析

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加密行业3月展望,以方便提前做出埋伏。

原文作者:雨中狂睡

原文来源:substack

这个展望是每个月初都会写一篇,谢谢大家的关注,我也就不多说客套话了。我会从我的角度把我所关注的事件分为 S、A、B、C 四个等级,以方便提前做出埋伏。文章将会呈现 S 级和 A 级两个板块。

一、S级

1、LSD

可以确定的事,虽然不确定以太坊上海升级的具体时间(可能是 4 月),但是 LSD 风潮应该会贯穿后续 ETH 的发展。在「LSD 套娃战争再升级:不仅要有流动性,还要追求高收益」一文中,我介绍了三个项目$YFI、$PENDLE 和$AURA。要说最看好的,应该是$AURA,因为$AURA 将会是未来 Balancer War 的核心,相较 CRV/CVX,BAL/AURA 贿赂效率更高。具体逻辑我已经在上文中讲清楚了。它们都算是 LSD 大厦的第三层建筑。

LSD

https://sleepintherain.substack.com/p/lsd?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

我简单算了一下,$AURA。不一定对。

LSD

第二层建筑就是那些提供 ETH 质押服务的协议,比如$Lido、$RPL 和$FXS 等等,它们相当于质押的基本面。我会关注另外一个即将发布质押产品的项目$SD。

最底层的应用就是$SSV,$SSV 负责协调节点运营商。

我会重点关注我提到的这些——因为 LSD 已经说太多了,所以我就不做过多复述。

2、存储风

整体评价:看起来 FEVM 的宣布推动了$FIL 价格的上涨,我在去年 12 月就开始布局$FIL,事实证明,太早布局车会非常的颠簸,如果不是现货的话,可能就拿不住。所幸我是拿住了。$FIL 将带动存储风的来到,且 BNB 同样推出了存储相关产品。虽然去中心化存储是 Web3 行业的重要应用之一,但目前来看,采用低会限制其的价值发现,当下更多是热点驱动和炒作。

FIL

FEVM 的推出是$FIL 最大的催化剂。FEVM 的推出将推动 Filecoin 在数据存储方面的可塑性——毕竟引入了智能合约。我个人比较看好,但本质上想要$FIL价值发现,还需要FEVM的落实和生态协议以及TVL的增长。目前来看,$FIL的上涨其实是利好驱动。

AR

Arweave 将于 3 月 6 日发布 2.6 版本,新版本限制了计算密集型挖掘策略,使得 Arweave 挖矿更加节能,同时激励矿工存储更多数据,从而产生更高效的存储市场。配合存储风的到来,$AR 可能也会存在炒作空间。

BNB

BNB Greenfield 也没有什么好说的,它已经发布了白皮书。本质上,这里提到了它的原因是它也是存储风的推动者。因此,很多人会关注与 BNB 产生联系的项目,比如$BLZ。

3、ZK

Zk 风的主要推动者其实是市场对于 zk-rollup 的发币预期和 Polygon ZkEVM 的推出。我目前主要关注的是 Polygon ZkEVM 的推出。Polygon ZkEVM 将于下周推出带有审计的测试网,Beta 版本主网将于 3 月 27 日发布。这时会有两个思路,第一个是埋伏 Zk 相关的项目,比如以$MINA 为首的 Zk 项目,还有就是$DUSK、$MUTE 等等。

第二个思路是埋伏 Polygon 生态的项目,比如$GHST(Aavegotchi)和$QUICK,$GHST 是 Polygon 上的 NFT 游戏,$QUICK 是 Polygon 上 TVL 最高的 DEX。另外就是 Polygon 上的 NFT 项目,比如从 Solana 上迁移到 Polygon 上的 y00ts。不过,ZkEVM 的催化剂对 Polygon 上的 NFT 推动效果没有想象中那么好。

值得一提的是,Aavegotchi($GHST)的利好还有就是关闭联合曲线。Aavegotchi 联合曲线(Bonding Curve)交易关闭将使得 GHST 与 DAI 脱钩,这意味着固定 GHST 供应成为自由浮动的代币,整个游戏的代币经济学将发生转变。团队也计划为 GHST 进行更多赋能,如:计划在 2023 年上线 Polygon PoS 网络许可分支 Gotchichain,并使用 GHST 代币作为 gas 费用。

就在 3 月 1 日,Aavegotchi 官方发文宣布,随着 AGIP64 和 AGIP65 的顺利通过(注:这两项投票均为在 Snapshot 上预先进行的非正式链下投票),即将在 Aragon 上发起关于关停 GHST Bonding Curve 并分配其内部 DAI 储备的正式链上投票。投票时间是 3 月 8 日。

二、A 级

1、ATOM

Cosmos 即将在 3 月 15 日进行 Lambda 升级,此次升级旨在激活 Cosmos 链间安全(ICS)的功能,这相当于是给予了$ATOM 更多的赋能。其他应用链只需要支付费用(可能会是它们的原生 Token)和通货膨胀奖励给 Cosmos Hub 验证者,$ATOM 便将为它们承担起对应链的验证(安全)工作。这相当于其他应用链的安全将由$ATOM 质押者共同维护。

更多关于 Cosmos 2.0 的解读可以看我在去年 9 月 27 日的文章: https://mp.weixin.qq.com/s/MbyVa27p_BC8HjCWpqeXwQ

了解我的人会知道我之前是非常喜欢的 Cosmos 的,但是从目前的发展态势来看,Cosmos 所面临的竞争非常激烈。这一点将会限制 Cosmos 的发展——因为未来$ATOM 的价值捕获是基于欣欣向荣的 Cosmos 生态的。越来越多应用链的加入,将会极大得促进$ATOM 的价值捕获能力。但是竞争激烈,导致 Cosmos 目标客户减少,就会削弱$ATOM 的价值捕获能力。

其中需要注意的是,Paradigm解锁了一批$ATOM,2月22日解锁的,大概600万枚。

值得关注的另一件事情是 dYdX 预计将会在三月底上线 v4 版本的个人测试网,也就是在 Cosmos 上构建 dYdX 应用链。不过 dYdX 应用链的安全性应该是由$DYDX 保障的。

2、SNX

Synthetix 已经在 2 月 23 日完成了 v3 升级。v3 的本质是旨在提升 sUSD 的数量(比如抵押其他资产来铸造 sUSD——光靠$SNX 是无法有效地推动 sUSD 增长的)。我之前介绍过,Synthetix的优势是巨鲸们可以以近乎无滑点的方式进行大额的代币兑换(原子交换)。这种方式的机制在于使用了 sUSD 作为中间媒介。提升 sUSD 的数量便可以提升Synthetix的交易深度——也就是说 Synthetix 正在通过这种方式持续来抢占 DeFi 市场。我还是之前的观点,看好$SNX。

具体可以看这篇: https://foresightnews.pro/article/h5Detail/25820

3、STG

$STG 需要你关注的两件事情是:3 月 15 日换币和引入了新的做市商 GSR。我会对其保持关注。

4、OKX 品牌建设

OKX 最近在$Blur 事件和$CELT 事件中的危机公关做得很好,愿意给用户足够的补偿,刷了路人缘(营造品牌),结合 OKBChain 即将于 Q1 上线、OKXChain 调整代币经济学(降低$OKT 的总供给),我会关注$OKB、$OKT 和$CHE。

6、OP

关于$OP,我之前的观点是虽然我喜欢$OP 的治理结构,但是$OP 的 FDV 太高了,解锁太多,以及 OP 生态一直被 Arbitrum 压制,导致我去年对于$OP 产生了错误的判断。加之,今年是解锁大年,也推动了很多 Token 解锁上涨出货的态势。因此,从中短期的角度和这种态势,且$OP 不错的催化剂和产品推进速度来看,它似乎在今年能够拥有不错的表现,我会把$OP 加入到我今年的 watchlist 中。

接下来我会列举一下$OP 值得关注的三个催化剂:

1、Coinbase 宣布基于 OP Stack 推出 Layer2。这是一件已经发生一段时间的事情,但也说明 OP Stack 技术已经不是 PUA 市场的工具,而是即将要落地。我也期待更多企业开始基于 OP Stack 进行构建。

2、3 月 15 日的 Bedrock 升级。

3、以太坊 EIP-4844 的发布将有机会降低 100 倍 Layer2 Gas 费用,大幅度优化 Layer2 使用体验,$OP 将从中受益(Arb 当然也会,但是它没有 Token)。具体资料可看: https://foresightnews.pro/article/detail/21638

但也需要注意其中的一些风险,比如某位巨鲸正在做空$OP。

7、AI风

Crypto AI是一个很玄学的事情,主要看外界事件的推动。Crypto AI没有基本面,主要看热点事件和叙事的推动。我会关注$AGIX和$FET。

8、游戏风

PRIME

Parallel($PRIME)是一款由Paradigm领投,已经在Coinbase上线的卡牌游戏,内含Play2Earn的机制。按照Paradigm以5亿美元估值以及5000万美元投资额来看,机构的拿币成本应该是4.5u左右,先观望一下。具体的游戏我准备去玩玩看看。

ILV

Illuvium将于3月7日推出一款名为Beyond的新游戏。为了游玩游戏,玩家需要购买D1sk NFT:Standard D1sk 和 Mega D1sk。NFT也可以作为玩家Illuvium世界的Avatar使用(在Illuvium,Avatar被称为Illuvitar)。这款游戏将会在IMX上发布。

GHST前文说过了,就不再复述。

以及一些老GamaFi,比如星鲨、Raca都在放比较虚的利好,我个人谨慎看待,就不参与了。

最后,马上就要312周年了,注意大盘风险。我会尽量在3月上半旬减少交易,当下也在减仓。

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