本文详细解析了比特币喇叭形态的特征及交易策略。喇叭形态是一种技术分析图表形态,反映市场波动性加剧和不确定性。交易者可通过识别关键趋势线、成交量变化及形态突破信号进行看涨或看跌交易,同时结合摆动交易和假突破策略。风险管理至关重要,包括设置止损、止盈及动态调整仓位。
原文标题:Bitcoin’s megaphone pattern, explained: How to trade it
原文作者:Bradley Peak
原文来源:https://cointelegraph.com/
编译:Daisy, 火星财经
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比特币的喇叭形态解析:如何进行交易
理解并识别喇叭形态可以帮助交易者预测市场走势,并做出明智的交易决策。
关键要点
喇叭形态,也被称为扩展形态,是一种技术分析图表形态,交易者在各种金融市场中观察到,包括像比特币这样的加密货币。
这种形态的特点是其独特的形状,类似喇叭或扩展的三角形,意味着波动性增加和市场的不确定性。以下是它的主要特点:
你知道吗?比特币的喇叭形态交易与传统的喇叭形态交易不同,因为在这个过程中并不涉及任何物理的喇叭。
1.看涨的喇叭形态
2.看跌的喇叭形态
这种形态的变化信号表明可能会有向下的突破。
你知道吗? 从喇叭形态的高成交量突破信号表明市场有强烈的信心,确认了真正的走势。如果成交量较低?这很可能是一个假突破,价格可能会反转回去。记住,在入场之前,要等待成交量激增。
比特币交易中的喇叭形态历史
喇叭形态或扩展形态曾出现在比特币交易历史中的多个关键时刻:
1.早期阶段:2013-2014年
在比特币的初期阶段,极端的波动性经常产生扩展形态。在这一时期,交易者注意到喇叭形态——通常带有看跌色彩——反映了市场在寻求平衡时的剧烈价格波动。
尽管当时记录较少,但这些早期的例子后来成为理解混乱市场条件如何表现为喇叭形态的参考点。
2.2017年底至2018年初的看跌形态
随着比特币在2017年底飙升至接近20,000美元的历史新高,日线图上出现了看跌的喇叭形态。这个形态的特征是发散的趋势线,包含更高的高点和更低的低点,表明市场的不确定性增加以及卖压的加剧。
许多技术分析师将其视为即将反转的警示信号——这一预期在2018年初的剧烈回调中得到了验证。
3.2021年初的看涨转折
2021年初,当比特币接近60,000美元时,交易者观察到在多个时间框架上形成了看涨的喇叭形态。该形态的特征是逐渐升高的高点和低点,表明市场进入了一个波动性加剧、同时带有谨慎乐观情绪的阶段。
随后出现的突破确认了强劲的看涨势头,进一步验证了该形态作为成熟市场中预测工具的有效性。
喇叭形态的交易策略
在本节中,我们将探讨与喇叭形态兼容的多个交易策略。
1.喇叭形态突破交易
突破喇叭形态交易涉及在价格明显突破形态的边界,并且伴随着强劲的成交量确认时进行交易。
a. 识别关键水平
b. 成交量确认
c. 进场点
你知道吗? 将止损设置在喇叭形态内部,如果突破失败并且价格回到形态内,可以帮助防止过度损失,在波动性市场中为你提供额外的保护。
d. 利润目标
测量形态的高度,找到其最低点和最高点之间的垂直距离,然后用这个测量值的一部分(通常是60%左右)来确定平衡的止盈水平。
通过将这个百分比从突破点(无论是上方的阻力线,针对看涨情况,还是下方的支撑线,针对看跌情况)进行投射,交易者可以设定实际的目标,同时保持良好的风险回报比。
2.在形态内的摆动交易
在喇叭形态内进行摆动交易,意味着利用价格在支撑和阻力边界之间的短期波动进行交易——而不一定等待明确的突破。
a. 识别关键线
b. 在支撑附近寻找买入信号
在看涨的喇叭形态中,考虑在下方支撑线(S1 或 S2)附近开多仓,特别是在看到反弹或看涨的蜡烛图形态时。
通过振荡器(例如 RSI、随机指标)或成交量的上升来确认信号,表明动能发生变化。
c. 在阻力附近寻找卖出信号
在看跌的喇叭形态中(或者即使是在看涨形态中,如果你愿意做空),交易者可以在上方阻力线(R1 或 R2)附近寻找空头入场信号。
在这些阻力水平处,出现反转的蜡烛图形态或成交量的下降可以增强价格反转的可能性。
d. 止损和止盈
将止损设置在阻力线稍上方(例如,略高于 R2),以便在价格突破向上时最大限度地减少损失。
对于止盈目标,考虑在枢轴线或第一个支撑(S1)附近退出。若出现强烈的下行动能,可以在 S1 处部分止盈,并将剩余头寸目标定为 S2。
e. 将枢轴线作为决策区
中心的枢轴线通常作为短期的转折点:
如果价格持续在枢轴线附近波动,且没有明确方向,等待其测试支撑或阻力线,以确认下一波的波动方向。
f. 结合成交量和技术指标
在每次测试支撑或阻力时,观察成交量的变化。当价格反弹自支撑或从阻力位反转时,成交量的增加可能意味着更强的行情。
此外,相对强弱指数(RSI)或移动平均收敛/发散(MACD)等工具可以帮助确认超买/超卖状态,加强反转交易的理由。
3.假突破策略
假突破喇叭形态交易是指识别价格短暂突破喇叭形态的支撑或阻力后,迅速回到其边界内的情况——这种情况通常伴随着较低的成交量。
在这种情况下,交易者不会追逐突破,而是等待确认反转信号后,再进行逆势交易。
这种策略需要识别定义形态的关键趋势线,监控成交量是否出现弱突破信号,并在价格重新进入形态时进场,通常将止损订单设置在形态内以限制损失,并根据形态的测量高度设置止盈目标。
风险管理和考虑事项
鉴于比特币固有的波动性以及喇叭形态特有的剧烈价格波动,稳健的风险管理对于保护交易资本至关重要。以下是几项关键策略,可融入您的交易计划中:
1.波动性意识
2.仓位规模和杠杆
3.止损和止盈水平
4. 自适应风险控制
市场条件可能会迅速变化。通过以下方式持续重新评估您的交易:
就这样——祝您交易愉快,享受喇叭形态交易!