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全球经济持续萎缩,美国公布的关键经济数据显示第一季度国内生产总值下调至1.3%,企业利润大幅下降。通货紧缩普遍,消费者购买力下降,零售商降低商品价格。房屋销售量下降,市场预计降息能缓解经济下滑,但协调的货币和财政刺激措施可能不会采取,风险资产可能走向低点。经济数据持续恶化,暗示商业周期即将结束。
上周五,风险资产表现强劲,新兴市场货币准备突破,美元指数可能正在形成局部顶部,欧洲短天期债券疲软,美国消费者信心调查低于预期,通胀预期上升,散户交易员积极增加股票敞口,加密货币交易量出现最大月度增幅,建议考虑获利了结/看涨期权操作。
本周,美股继续反攻,加密货币市场受到美元反弹、美债利率反弹、通胀预期下降等阻力,SEC决策截止日为11月17日,中国10月CPI跌回负数区间,美国银行业第三季度贷款标准仍在收紧,消费者信用卡债务总额增加。投资者面临的关键挑战是乐观的宏观观点已充分反映在市场价格中,资产风险溢价收窄,估值并不便宜。美国资产相对较好,新兴市场面临更大挑战。
美联储负责维护经济体的货币体系,购买债券,设定利率,并有印钞的特殊权力。美国国债总额为33万亿美元,GDP与债务的比例接近100%,投资者预期资金收益率会更高,但政府提高税收和削减开支不受欢迎。比特币和加密货币代表了一种公平、透明和稳健的另类金融体系,可以作为对冲通胀的工具,将市值推至10万亿美元。
备受期待的日本央行 YCC “调整”未能达到市场的鹰派预期,中国制造业 PMI 再次落至 50 以下的区域,欧元区经济情况因利率走升而步履蹒跚,通胀跌至两年低点。
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宏观经济是个极度复杂的系统,有太多太多的数据可能解读出不同的观点
“ 还是那句老话:不要一叶障目,不识泰山。”
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