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数字资产投资产品上周出现9.42亿美元的净流出,打破了连续7周的123亿美元流入纪录。美国新发行的ETF吸引了11亿美元资金,部分抵消了Grayscale的20亿美元流出。最近的价格调整导致资产管理总规模减少了100亿美元,但仍高于上一个周期的高点。投资者对未来趋势的不确定性情绪导致向美国新ETF发行者的资金流入大幅减少,仅有11亿美元。比特币、以太坊、Solana和Cardano受到影响,山寨币表现良好,净流入总额为1600万美元,最值得注意的是Polkadot、Avalanche和莱特币。负面情绪不仅集中在美国,瑞典、瑞士、香港和德国也出现了资金流出,巴西和加拿大的流入总额分别为900万美元和840万美元。
KOL Ronin分享了成为风投分析师后的成功投资秘诀,创建了研究山寨币的指南,汇集了作者4年的经验。该指南适用于大型风投公司,读者可通过查看指南来确定是否应该投资特定代币。研究代币的第一步是通过XDune和Dune Analytics平台找到相关工具。代币的选择可以通过CoinMarketCap、Coingecko和DefiLlama等网站进行。制定投资策略时,应考虑社交媒体热度、竞争对手、买入计划和危险信号。多元化投资也很重要,可使用Dune、CryptoRank.io、Nansen、ApeSpace等工具进行链上分析和交易。DeFi方面可使用DropsTab、Blockpour、Token Metrics、DustSweeper等工具进行分析。该平台还提供多项技术分析指标,如价格预警机器人和代币购买机器人。通过使用不同的工具,可以更好地了解代币和市场,从而做出更明智的投资决策。
灰度是加密世界的领军企业,但旗下产品GBTC资金流出导致总资产净值下降。为应对局面,灰度推出5支山寨币信托私募,吸引大量场外资金参与。投资者通过私募认购存入加密代币,等待12个月后解锁并在美股二级市场出售,获得差价收益。灰度还推出首支主动管理基金,为机构投资者提供获取PoS奖励的途径。然而,随着现货比特币ETF通过,灰度资金流出加剧,市场抛压加剧。为挖掘新收益,灰度布局山寨币信托,但能否重现成功仍是未知数。
BTC再次拉盘,但大部分山寨币未跟涨,只有MEME板块涨。原因是资金紧张,只能发动局部行情,导致MEME涨其他币跌。市场担心BTC调整会带崩全场,主力资金不敢乱动,部分人降低仓位。历史上,BTC涨山寨跌的情况多,但山寨行情肯定会有,只是不知何时到来。需做好心理准备,不要因情绪胡乱操作。山寨行情启动时涨幅可能超过一个月跌幅。仓位满仓且长期,不要动;仓位轻,现在是分批建仓的好时机。
本文讨论了当前经济周期和币圈的关系,认为由于技术创新停滞和政府印钞导致的滞胀,币圈流动性受限,投资者难以进入山寨币。每轮牛市都有早期财富效应,但随后市场会经历大浪淘沙,只有少数项目能创造价值。现在的牛市主要由ETF推动,但只能买BTC,无法投资山寨币。因此,这轮牛市可能只是BTC的牛市,山寨币仍以场内存量资金为主。在降息周期未到来前,真正的大牛市难以到来。
山寨币市场动向显示投资者将资本转移到风险曲线上,尽管比特币仍占主导地位。以太坊、Solana、Polkadot和Cosmos生态系统吸引了更多资本,Uniswap流动性池数据显示资本正向风险曲线外转移。比特币ETF获批后,数字资产市场可能进入牛市。山寨币指标显示积极动能,但市值表现不佳。DeFi、GameFi和质押领域出现资金流入,Uniswap交易量中山寨币占比近12%。新生态系统挑战以太坊主导地位,山寨币市场可能持续上涨,但仍集中在较高市值的资产中。质押领域的顶级代币吸引资本流入,但投资者交易量尚未跟进。
本文抓取了350个交易对自上市以来的对BTC的汇率变化,试图寻找在长周期中超越BTC的加密货币。
BTC昨日跌宕起伏,短期获利盘获利了结卖出,抛压过大,爆仓,给市场带来降低风险和观察山寨币的机会。比特币大概率不会下跌,山寨币未来走势会比较好,要满足两个条件:寻找可能下一波炒作的热点或者项目。
比特币短暂拉张3%至35,500美元,山寨币市场上Solana、Toncoin和Crypto.com生态系统代币上涨5%-10%,加密货币总市值反弹至1.3万亿美元。K33 Research指出,正在创造一个“迷你山寨币季节”,Glassnode追踪的山寨币周期信号指标接近50,暗示着山寨币开始跑赢比特币的可能性。11月份可能会有资金轮换,比特币的主导地位已变得超卖,山寨币市场可能会出现大规模调整,可能会下跌30-60%。
2023年,比特币和以太坊的表现显著超过了黄金等传统资产,比特币升值93%,以太坊升值39%,最大回撤分别为-20.1%和-38%。投资者支持和积极的资本流入正在发生,山寨币市值增长了37%,市场估值首次大幅上升。
10月11日至24日,比特币价格从26000美元涨至35000美元,10个巨鲸执行了KIMCHI、LDO、LINK、PEPE、RLB、SUSHI、BITCOIN、FTM和UNI等交易,净买入总价值约合14,919,845.45美元,净卖出总价值约合9,764,937.45美元,VPVR上来看,ETH的情况没有BTC那样乐观,存在一定的反弹出货可能性。
历史不一定会 100% 重演,但高机率会再度出现相似的 pattern 。
近期,整个数字货币市场的流动性持续下滑。在本版中,我们将对链上和链下环境的活动进行深入探讨,并制定一个新框架以捕获 "山寨币季节"的高峰时刻。
本周市场弱势调整。山寨币的主导地位有所回升。市场流动性不足,机会多在链上小币新币。
在山寨币受到打击之后,机构已准备好押注比特币。