扫描下载APP
其它方式登录
期权市场点燃了火柴，溢价反映了期权合约的隐含波动率。随着比特币价格回调，看涨期权变得毫无价值，庄家再次取胜。隐含波动率达到顶峰，只要比特币在62,000至74,000美元范围内波动，期权合约的溢价预计会下降。卖出覆盖的看涨期权或直接卖出看涨期权差价可作为获利策略。持有现货和长期看涨期权并出售溢价，是对冲策略。4月份到期的虚值看跌期权仍以较低溢价交易，可用于对冲风险或表达看跌观点。希望这些分析能为比特币减半前后的期权交易提供洞见。
加密市场周四小幅反弹，比特币从日内低点攀升至高点，但回落后稳定在70,000美元附近。狗狗币飙升20%，比特币现金上涨13%。交易商和做市商的对冲活动可能加剧比特币的波动性，特别是在70,000美元左右的行使价。交易员警告，比特币跌破69,000美元的支撑位可能会导致进一步回调。上升趋势保持不变，但RSI的看跌背离表明回调可能还会进一步进行。突破本周高点71,290点的决定性反弹将引发上涨趋势的看涨延续，初步新高目标位于77,660点左右。
比特币市值达到4600亿美元，仅比历史最高点低3%，交易所流入量接近历史最高水平，投机和交易活动需求强劲。衍生品市场也呈现出类似的响应，期货和期权市场的未平仓合约价值都有显著增长。比特币衍生品市场正变得越来越成熟，投资者、交易者和矿工现在拥有更深入、更具流动性的选择来对冲和管理风险。总的来说，比特币衍生品市场正处于一个兴旺发展的阶段。
比特币近五天上涨23%，但期权交易员仍保持谨慎，担心比特币ETF资金流入减少和美国经济衰退。尽管比特币现货ETF仍有净流入，但投资者担心资金流入可能会下降，引发价格调整。有人认为资金流入可能无法持续，但也有人认为比特币价格上涨将刺激ETF销售。比特币期权市场显示交易员对上行和下行保护需求平衡，但随着比特币突破5.3万美元，交易者的多头头寸逐渐增加。如果现货ETF继续吸引资金，持怀疑态度的交易者可能需要迎头赶上。
本文讨论了比特币和以太坊市场的倾斜情况，隐含波动率飙升，市场需求下行保护，卖家可能需要平仓现金或购买比特币，导致更大波动。购买看跌期权成本下降，表明市场不再强烈要求下行保护，偏斜图显示市场风险上升。建议关注市场动态，提供直播和通知渠道。
比特币现货ETF将在1月10日公布结果，市场情绪高涨。散户投资者可通过开杠杆合约、杠杆交易等方式获利，但V神建议不要超过两倍杠杆。市场预测结果揭晓后会有剧烈波动，可通过DeFi市场上的CVI和Volmex等协议进行波动率交易。期权交易是一种高风险投资方式，但可通过特定策略提高资本效率。除了炒币，CEX还提供机器人和理财产品，如网格交易和稳定币理财。USDT理财收益率持续上涨，链上借贷需求旺盛。ETF即将推出，但最终结果难以预测，投资者应注意风险。
12月份加密市场表现强劲，比特币和以太坊链上总交易额分别涨幅34.4%和21.6%，稳定币链上交易额涨幅1.9%，比特币矿工收入涨幅21.7%，NFT市场交易额涨幅39.8%，合规中心化交易所现货交易额涨幅34.5%，GBTC日均交易额涨幅63.4%，比特币和以太坊期权持仓量出现普跌，比特币期权交易额创下历史新高。
现货影响当下价格，期货影响近期，期权决定远期，期货和期权在临近交割又会影响现货价格
期权市场正在迅速变化，期权交易成为投资者的首选策略，全球期权交易量超过期货交易量，加密货币也可以利用期权市场投资。链上期权交易提供了一种更加精简、透明和包容的替代方案，但机构采用的不断增长才能推动这三个垂直领域的增长，它成为精简、透明和民主化金融未来的预兆。
去中心化期权是一种金融工具，可以作为杠杆工具、风险管理工具和融资工具，由智能合约保障，自动执行，可以杜绝违约风险、更加公平、更深入紧密的资本协作等。Lyra的期权做市模式，将期权的风险拆分成Delta风险和Vega风险，Hegic、Panopic、Aevo等去中心化期权交易所也在不断探索混合模式，提供更多的期权定价方案，未来可期。
美股和数字货币市场的最新动态，以及期权交易和ETH的重要变化。
辩证的去看IV高或者低，辩证的去看卖方和买方，辩证的去看多头和空头。
BTC的价格因此迎来小幅上涨，25dRR大幅反弹向看涨倾斜，P/C Ratio也显著下降。
通过资产配置可以降低单一资产突发风险对整个组合的影响，相应的股票策略也能降低组合的风险水平，而期权对冲则可以有效、精准地防范尾部风险。
与 Itos 类似，Infinity Pool 是一个基于其自己的 CLMM（称为 float pool）构建的杠杆交易去中心化交易所（DEX）。
