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文章聚焦当前地缘冲突下的宏观市场演变，核心分析特朗普对伊朗的‘威胁经济学’如何驱动能源市场重定价，指出霍尔木兹海峡受阻正引发原油供给结构性重构、WTI反超Brent、油价或长期维持120–150美元高位，并强调原油已成为影响利率、汇率与股市的上游变量；同时梳理Q2美股投资主线及黄金、预测市场、CeFi/DeFi等动态。
霍尔木兹海峡关闭导致油价创历史单月最大涨幅，引发债市异常反应：10年期美债收益率暴跌，显示市场转向担忧经济衰退而非通胀；历史表明类似油价冲击常伴随衰退或滞胀，机构上调美国衰退概率至30%-40%，债市已押注增长风险压倒通胀风险。
