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摩根士丹利研报指出，尽管iPhone 18 Pro/Pro Max涨价且面临延迟购买和价格压制因素，其全球交付周期基本持平，而产量同比大增18%，反映真实需求强于市场担忧；报告维持苹果增持评级，目标价360美元。
摩根士丹利研报指出，互联网龙头股估值普遍低于历史均值，其中亚马逊、谷歌、META存在显著折价；AI不确定性引发板块分化，旅游和共享经济因AI替代风险领跌，数字广告则因AI增效而相对抗跌；SBC调整后估值差异扩大，反映不同公司现金支出结构差异。
美联储加息落地叠加油价回落，推动美股、美债和黄金同步反弹；但德银指出加息周期远未结束。AI硬件与芯片领涨，英伟达、英特尔、美光等公司因算力需求扩张和供应链合作股价上扬；电力设备（如Generac）和存储板块表现突出，AI基础设施投资加速，监管关注延伸至算力集中度。
高盛研报指出，标普500当前盈利超常增长主要由AI资本支出、半导体高毛利和大科技公司股权投资收益三大暂时性因素驱动，但这些顺风将在2027年显著减弱，盈利增速将放缓至正常水平（11%），并非泡沫；市场估值已隐含减速预期，未反映崩溃情景。
美联储加息后首个交易日，美股三大指数结束三连跌，纳指反弹1.69%，费城半导体指数大涨3.12%；油价回落、美债收益率跌破5%、初请失业金人数下降缓解市场紧张情绪；芯片股领涨，AI硬件成为主线，Arm、英特尔、AMD等集体上涨；SEC推出代币化股票试验新规提振加密概念股。
英飞凌以11.2亿美元将NOR Flash和F-RAM业务出售给华邦电子，交易预计2027年下半年完成；华邦将独立运营并重启Spansion品牌，强化其在NOR Flash市场的领先地位；英飞凌则聚焦汽车功率器件（SiC/GaN/IGBT）、AI数据中心电源管理及车载传感器等核心增长领域。
美联储如期加息25个基点，释放鹰派信号但强调经济韧性，明确通胀源于内生需求而非供给冲击，并以‘再调试’定性紧缩路径。市场短期承压，但盈利增速、资本开支、生产率提升和就业结构等四组数据验证增长叙事未变，科技与能源板块被视作中长期布局重点。
美联储加息与AI芯片行情转弱引发外资集中撤离韩国半导体板块，6天内净卖出三星电子和SK海力士合计约496亿元人民币；尽管抛售加剧，高盛、贝莱德等机构仍维持买入评级，看好存储器周期复苏及韩国在全球半导体供应链中的核心地位。
韩国半导体设备关键零部件交货周期大幅延长，部分达10个月甚至40个月，主因AI驱动芯片需求激增而上游零部件厂商产能扩张滞后，导致设备交付延误，影响三星、SK海力士等厂商的基础设施投资进度，机构预计2026年下半年国内半导体设备需求将加速释放。
长鑫科技于2026年实现全球首发LPDDR6内存量产，首次与三星、SK海力士等国际巨头同步推出新一代DRAM产品，打破其长期技术先发垄断；公司登陆科创板后市值登顶A股，半年报营收与利润大幅增长，全球DRAM市场份额升至10%，标志着中国半导体在高端存储领域迈过关键临界点，加速实现自主可控。
交易员H分享其从爆仓教训中形成的成熟交易理念：强调风控优先，主张‘把该亏的钱亏掉’以保住本金、留在市场；专注美股及合约高频交易，依赖技术分析，严控杠杆与仓位，重视平台执行效率与手续费成本。
摩根士丹利维持微软增持评级，目标价600美元，认为其股息上调8%、Azure云服务增速加速至44.9%及Copilot AI变现能力将共同驱动高双位数收入与盈利增长，当前估值偏低，AI领导地位尚未被市场充分定价。
美联储三年来首次加息25个基点，重启加息周期，暗示年内或再加一次；美元指数重返100上方，日元承压，日本央行面临鹰派加息压力；美股下跌，能源与金融板块领跌，AI算力、光通信、半导体等板块相对抗跌；地缘政治风险与三巫日临近加剧市场波动。
甲骨文FY2027一季度OCI云基础设施收入同比增长121%，客户预付款达113.6亿美元缓解现金流压力，但受鹰派CPI数据和宏观担忧压制，股价未涨反跌；自由现金流仍为负，管理层未明确转正时间表，评级被下调至中性。
高盛分析指出，美联储加息初期标普500或短期承压，但历史显示12个月后多上涨；当前估值已部分消化利率上升，真正风险在于长债收益率快速攀升及企业盈利能否抵消估值压缩；长久期成长股和房屋建筑板块更敏感，金融股相对受益。
