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三星电子三季度营业利润创历史新高，达107.4万亿韩元，主要受益于AI驱动的HBM4、服务器SSD等半导体产品热销；但净利润及半导体部门利润略低于预期，叠加手机与家电业务亏损，导致股价大跌；公司加码AI芯片扩产与研发，预计2027年存储芯片供应将更趋紧张。
晶晨股份正冲刺港股IPO，迈向A+H双资本平台，其作为全球机顶盒芯片龙头，2026年前三季度营收近72亿元、归母净利润暴增超80%，客户覆盖小米、海信、三星等主流厂商；创始人钟培峰夫妇凭75亿元身家位列胡润富豪榜，但控股股东已累计套现约34亿元，且经营现金流持续为负，引发对其财务健康与资本运作逻辑的市场关注。
美联储主席沃什宣布自2027年起逐步减少FOMC利率投票会议次数，增设专注宏观战略的非投票会议，以强化长期政策思考；强调不预判12月议息结果，重申2%通胀目标不可妥协；指出AI投资仍受利率影响，金融条件已随9月加息而适度收紧，但尚未达到‘紧张’程度。
康宁光通信业务收入加速增长，扩产已兑现并转化为销售收入，但受太阳能业务亏损、浮动薪酬偏高及消费端疲软拖累，利润率提升不及预期，导致大摩虽上调盈利预测却下调目标价，估值抬升需依赖利润表改善。
SoFi第三季度营收创纪录，同比增长44%至14亿美元，净利润2.41亿美元；增长主要来自贷款业务，贡献超3.28亿美元增量；存款规模扩大至513亿美元，降低融资成本；金融服务与技术平台表现分化，加密业务收入占比极小，仅为0.12%。
微软新财年Q1财报显示营收同比增长19%至923亿美元，Azure云服务收入达332亿美元，贡献约75%的营收增量，增速升至48%；商业订单余额同比增73%但环比持平；经营现金流580亿美元，其中68%用于设备与物业购置，维持正向自由现金流。
美联储维持利率不变但两名票委支持加息，美股三大指数三连涨；微软Azure收入增长48%带动盘后股价大涨，谷歌营收与盈利不及预期致盘后大跌超10%；存储与半导体股强势反弹，油价因地缘冲突回升。
Strategy公司将于10月28日召开特别股东大会，表决STRC等四只优先股是否改为按日派息；若通过，STRC自11月1日起每日登记、次日支付股息，旨在稳定价格、增强融资能力并重启‘融资飞轮’；此举意在推动STRC重回100美元面值，缓解流动性压力，但无法消除本金风险及公司信用依赖。
海力士2026财年第三季度财报显示DRAM与NAND价格涨幅超预期，出货量指引大幅上调，供需持续紧张；长协覆盖率超50%提升业绩确定性；下游结构进一步向AI服务器和HBM集中，但市场担忧产能加速扩张可能提前终结涨价周期。
张坤目前唯一独管基金易方达亚洲精选大幅加仓全球AI半导体产业链，十大重仓股中台积电、SK海力士、三星电子、阿斯麦、科磊占据半壁江山；其整体在管规模持续缩水，但重仓聚焦中国海洋石油、腾讯控股及AI半导体龙头，并强调偏好逆周期市场份额提升的行业龙头。
AI基础设施建设持续拉动存储芯片需求，但市场担忧巨额资本支出的可持续性与回报率，导致闪迪、美光、希捷、西部数据等存储股短期承压；尽管业绩超预期，股价仍下跌，而低估值带来较大上涨空间，分析师预计希捷、闪迪未来12个月潜在涨幅分别超70%和80%。
高盛研报指出，半导体板块行情对全球资产波动的解释力达54%，远超油价的2%；AI热潮推动科技股成为市场风险偏好的核心驱动，韩国股市因存储芯片股权重高而对AI行情尤为敏感，出现显著超跌。
SK海力士2026年第三季度营收753亿美元、营业利润600亿美元，创历史新高，主因AI驱动的HBM4和服务器内存需求激增；预计全球存储芯片短缺将持续至2030年；宣布派息101亿美元并回购144亿美元股票，全年股东回报达720亿美元。
Anthropic提交IPO文件引爆AI投资热情，费城半导体指数单日飙升3.6%，英伟达、博通等芯片股领涨；美联储议息在即，通胀压力下12月加息预期升温；油价回落缓解通胀担忧，中东局势缓和支撑风险偏好。
美股科技股反弹，纳指与费城半导体指数上涨；甲骨文宣布2027年起在云平台提供谷歌TPU算力，拓展AI芯片多元化布局；波音因737增产推迟、现金流预期下调致股价大跌10.69%；希捷财报超预期但盘后下跌，能源股受油价回落拖累走低。
